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渾水獵殺網秦大跌60中概股未受集體影響

發布時間:2020-01-27 06:20:20

渾水獵殺秦大跌60% 中概股未受集體影響

就在市場以為做空機構對中概股已經失去興趣的時候,老牌中概股獵殺者渾水摸魚(Muddy Waters)10月24日再次出擊,將安全服務供應商秦(上市代碼:NQ)殺個措手不及不過,25日美國開市前,秦的全體高管召開緊急會議,一一回擊渾水的所有指控

美國時間10月24日中午時分,渾水在其站上拋出一份針對北京秦天下科技有限公司的做空報告,指責其在營業收入、市場份額、產品安全、客戶數量、收購業務以及現金余額等諸多方面均存在造假行為,并認為該股票的估值不到1美元,評級為強烈賣出

消息一出,秦股價開始從23美元的位置急速下跌,當天跌到8.46美元,跌幅達60%并三次觸發熔斷機制因短時間大跌而暫停交易5分鐘當天下午2點多,該股票暫停交易至收盤,價格維持在12.09美元

北京秦創立于2005年,主要提供安全軟件服務,2011年登陸紐交所主板,發行價11.5美元在暴跌前,其市值超過10億美元,如今則在5.8億美元左右秦的業績發展勢頭保持平穩今年8月發布的第二季度財報顯示,其第二季度凈營收為4140萬美元,比去年同期增長107.4%;凈利潤為190萬美元,比去年同期的210萬美元下滑8.3%該公司定于11月12日發布第三季度報告

渾水選擇的做空時間似乎經過精心安排北京時間10月25日,秦將召開其8周年慶典大會,據悉將發布新的企業戰略就在此前一天,秦CEO林宇還在美國耶魯大學CEO峰會上透露,或可能考慮在美國進行并購

24日下午,渾水的一位發言人在回應本報詢問時則表示,選擇此時發布報告并沒有考慮(以上這些問題)

但做空報告與對沖基金配合的痕跡明顯根據當天的交易量,做空報告發出后賣出的交易量猛增,當天交易量接近3000萬手,是其平均日交易量的7倍左右

值得注意的是,和此前許多中概股第二天才有所反應不同的是,秦方面行動迅速事件發生后個小時內,其位于美國達拉斯的投資者關系部門就立即發布聲明,稱秦將嚴肅對待任何對其商業運營提出的錯誤指控,并將做出迅速反應

根據渾水的報告,秦在2012年的安全服務營收中有72%是虛構的,其市場份額55%也是有相當水分的數字,并稱其7.0版殺毒軟件不安全,存在后門程序同時,渾水還指稱近秦正在進行的一系列戰略變化也是掩耳盜鈴的手段,并表示由于其審計師普華永道將其現金與定期存款定為二級資產,因此其現金余額的真實性存在疑問

對此,秦在會議中首先對投資者重視的現金數字做出反擊,表示根據美國會計準則,二級資產雖然不是引用市場價格,但是是利用直接或間接可以被外界觀察到的模式而訂立價格的金融資產與負債,并非有問題的資產,這是常見現象

同時,秦對收入來源、客戶以及市場份額方面都做了回應,認為做空者對秦的商業模式完全不了解還表示秦的7.0版殺毒軟件不存在任何非法收集用戶數據的情況

與此同時,渾水還將此前央視的一檔調查節目指出秦殺毒與飛流下載存在勾結騙取用戶費用的行為作為重磅證據秦目前是飛流的第二大股東對此,秦表示,他們十分重視客戶投訴,沒有與任何的服務商等存在不正當關系

在渾水做空之前,秦的賣空行動在近期有所增長但同時,又涌現出不少機構對其股票力挺,建議增持,令投資人感到困惑這些竭力支持秦的機構包括派杰、投行托皮卡(Topeka)、Piper Jaffray等

不久前,秦發行可轉換債券融資1.725億美元,并表示發債收益部分將用于并購,分析機構認為其規模將介于2000萬-5000萬美元之間

一位不愿意透露姓名的投資人此前在接受采訪時表示,時至今日美國投資人始終是不信任中概股的,如果機構需要減倉10%,那么首先考慮的一定是這類股票

當天中概股并沒有受到太大的集體影響同為絡安全軟件服務商的奇虎股價微漲,此前奇虎也被諸多做空機構做空

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